编制日历：2024年12月17日                    送出日历：2024年12月20日           本选录提供本基金的坚苦信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、 家具好像 基金简称      兴业安润货币          基金代码        004216 基金简称A     兴业安润货币A         基金代码A       004216 基金简称B     兴业安润货币B         基金代码B       004217                                       上海浦东发展银行股份有限 基金不停东谈主     兴业基金不停有限公司      基金托管东谈主                                       公司                           上市交往所及上 基金合同凯旋日   2017年01月06日                 暂未上市                           市日历 基金类型      货币市集基金          交往币种        东谈主民币 运作模式      绽开式(等闲绽开式）      绽开频率        每个绽开日 基金司理      初始担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 刘禹含       2024年01月12日                 2013年07月12日 宁瑶        2024年12月17日                 2015年07月01日 二、 基金投资与净值施展 （一）投资筹画与投资策略   该部安分容基金投资者可通过阅读本基金《招募讲明书》中"基金的投资"章节了解详备情况。             在保执基金金钱的安全性和流动性的前提下，通过主动式不停，竭力于得回 投资筹画           逾越基金事迹比较基准的理解答复。             本基金投资于以下金融器具：             本基金投资于法律设施及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期限           在1 年以内（含1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩           余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资器具、金钱撑执 投资规模           证券，以及中国证监会、中国东谈主民银行招供的其他具有精熟流动性的货币市集           器具。             如法律设施或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他金融器具，基金           不停东谈主在履行适应设施后，不错将其纳入投资规模。             本基金字据对短期利率变动的瞻望，摄取投资组合平均剩余期限终结下的 主要投资策略    主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在终结风险和保证流动性的基础           上，力图得回理解当期收益。主要投资策略包括金钱建设策略、个券选定策略、          久期策略、回购策略和现款流不停策略。 事迹比较基准     七天见告进款利率(税后)            本基金为货币市集基金，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、羼杂 风险收益特征          型基金及股票型基金。 （二）投资组结伙产建设图表／区域建设图表 （三）自基金合同凯旋以来基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图 注：合同凯旋已往不悦圆善当然年度的，按推行期限筹算净值收益率。基金的过往事迹不代表改日 施展。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 申购费A：本基金不收取申购用度。 申购费B：本基金不收取申购用度。 赎回费A：本基金在一般情况下不收取赎回用度，但若发生以下两种情况之一，基金不停东谈主应当对当 日单个基金份额执有东谈主恳求赎回基金份额逾越基金总份额的1%以上的赎回恳求征收1%的强制赎回费 用，并将上述赎回用度全额计入基金金钱。基金不停东谈主与基金托管东谈主协商阐明上述作念法有害于基金 利益最大化的情形以外：   （1）当基金执有的现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及5个交往日内到期的其他 金融器具占基金金钱净值的比例猜想低于5%且偏离度为负时，为确保基金牢固运作，幸免诱发系统 性风险时；   （2）若前10名份额执有东谈主的执有份额（基金不停东谈主固有资金投资的基金份额不纳入测算规模） 猜想逾越基金总份额50%，当投资组合中现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及5 个交往 日内到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例猜想低于10%且偏离度为负时。 赎回费B：本基金在一般情况下不收取赎回用度，但若发生以下两种情况之一，基金不停东谈主应当对当 日单个基金份额执有东谈主恳求赎回基金份额逾越基金总份额的1%以上的赎回恳求征收1%的强制赎回费 用，并将上述赎回用度全额计入基金金钱。基金不停东谈主与基金托管东谈主协商阐明上述作念法有害于基金 利益最大化的情形以外：      （1）当基金执有的现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及5个交往日内到期的其他 金融器具占基金金钱净值的比例猜想低于5%且偏离度为负时，为确保基金牢固运作，幸免诱发系统 性风险时；      （2）若前10名份额执有东谈主的执有份额（基金不停东谈主固有资金投资的基金份额不纳入测算规模） 猜想逾越基金总份额50%，当投资组合中现款、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以及5 个交往 日内到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例猜想低于10%且偏离度为负时。      本基金不停东谈主于2023年3月9日露馅了《对于兴业安润货币市集基金取消自动升左迁业务及调度A 类份额单笔最低交往名额的公告》，本基金自2023年3月10日起取消基金份额自动升左迁业务，并调 整A类基金份额的单笔最低交往名额，具体请阅读干系公告和本基金招募讲明书。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别         收费模式/年费率或金额（元）         收取方  不停费                         0.15%   基金不停东谈主和销售机构  托管费                         0.05%   基金托管东谈主  销售做事  费A  销售做事  费B  审计用度                    50,000.00   管帐师事务所  信息露馅  费           按照国度磋议章程和《基金合同》商定，           不错在基金财产中列支的其他用度按推行  其他用度     发生额从基金金钱扣除。用度类别详见本         干系做事机构           基金《基金合同》及《招募讲明书》或其                            更新。 为预估值，最终推行金额以基金如期阐发露馅为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然分，投资者需开销的运作费率如下表： 兴业安润货币A                                       基金运作详细费率（年化）            执偶然分                        0.45%    基金不停费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报露馅的干整个据为基准测算。 兴业安润货币B                                  基金运作详细费率（年化）            执偶然分                        0.21%    基金不停费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报露馅的干整个据为基准测算。 四、 风险揭示与坚苦提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金主要投资于证券市集，承担的风险包括因全体政事、经济、社会等环境要素对质券价钱 产生影响而造成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资者聚合多数赎回基金 产生的流动性风险，本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险，基金不停东谈主在基金不停扩充进程中产生的基金不停风险等。    另外，本基金专有风险包括： 货币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金金钱公允价值的变动。同期为应酬赎 回进行金钱变面前，可能会由于货币市集器具交往量不及而濒临流动性风险。 格之间可能会发生比较大的偏离，基金为保执份额面值必须缩减份额的风险；或者不得不废弃份额 面值，从而给基金份额执有东谈主带来耗费。 主要包括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于金钱自身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证 券化风险主要施展为信用评级风险、法律风险等。    一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得逾越 120 天，平均剩孑遗续期不得逾越 240 天。但本基金还将字据份额执有东谈主辘集度情况对本基金的投资组合扩充调度，并投降以下条件：（1） 当本基金前 10 名份额执有东谈主的执有份额猜想逾越基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩 余期限不得逾越 60 天，平均剩孑遗续期不得逾越 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、 计谋性金融债券以及 5 个交往日内到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例猜想不得低于 30%。 （2）当本基金前 10 名份额执有东谈主的执有份额猜想逾越基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平 均剩余期限不得逾越 90 天，平均剩孑遗续期不得逾越 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行 单据、计谋性金融债券以及5 个交往日内到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例猜想不得低于 （二）坚苦提醒   中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东谈主依照恪称连累、诚恳信用、严慎发愤的原则不停和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议，如经友好协商 未能处罚的，应提交仲裁上海海外经济买卖仲裁委员会，按照上海海外经济买卖仲裁委员会届时有 效的仲裁法令进行仲裁。仲裁场所为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理时分，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不绝忠实、发愤、尽责地履行基金合同规 定的义务，爱戴基金份额执有东谈主的正当职权。   《基金合同》受中国法律统辖。（仅为合同之成见，在此不包含香港相称行政区、澳门相称行 政区与台湾地区法律。）   基金家具云尔选录信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期神色基金不停东谈主发布的干系临时公告等。 五、 其他云尔查询模式   以下云尔详见基金不停东谈主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561计议。   基金合同、托管公约、招募讲明书   如期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   基金份额净值   基金销售机构及磋议模式   其他坚苦云尔 六、 其他情况讲明   无