国联泓安 3 个月按时灵通债券型证券投资基金         公告送出日历：2024 年 10 月 18 日               国联泓安 3 个月按时灵通债券型证券投资  基金称呼                            基金  基金简称               国联泓安 3 个月定开债券 基金主代码                      017830 基金条约奏效日               2023 年 09 月 27 日 基金惩办东说念主称呼             国联基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼         上海浦东发展银行股份有限公司             《公开召募证券投资基金信息清楚惩办办             法》、《国联泓安 3 个月按时灵通债券型  公告依据       证券投资基金基金条约》、《国联泓安 3             个月按时灵通债券型证券投资基金招募说             明书》 收益分拨基准日               2024 年 10 月 14 日 推敲年度分成次数的说                    本次分成为 2024 年第二次分成        明 下属基金份额类别的基 国联泓安 3 个月定开 国联泓安 3 个月定开       金简称           债券 A          债券 C 下属基金份额类别的交       易代码       基准日下属基       金份额类别份       额净值（单         1.0274        1.0263       位：东说念主民币 搁置基        元） 准日下       基准日下属基 属基金       金份额类别可 份额类       供分拨利润     106,801,239.57   2,146.67 别的相       （单元：东说念主民 关操办        币元）       搁置基准日按       照基金条约约          -             -       定的分成比例    规画的下属基    金份额类别应    分拨金额（单     位：东说念主民币         元） 本次下属基金份额类   别分成决策 （单元：元/10 份基   金份额） 职权登记日                 2024 年 10 月 18 日  除息日                  2024 年 10 月 18 日 现款红利披发日               2024 年 10 月 21 日              职权登记日在本公司登记在册的本基金举座合手有  分成对象              东说念主 红利再投资相关 事项的证实           份额将于 2024 年 10 月 21 日径直计入其基金账           户，2024 年 10 月 22 日起不错查询、赎回。 税收相关事项的   凭证国度税收规定，基金向投资者分拨的基金收   证实      益，暂免征收所得税。 用度相关事项的   证实           换的基金份额免收申购用度。   （1）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购或转入  的基金份额不享有本次分成职权，央求赎回或转出的基金份  额享有本次分成职权。   （2）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购或转入  的金额以除息后的基金份额净值为规画基准详情申购或转  入的份额。   （3）关于未遴荐具体分成神色的投资者，本基金默许的  分成神色为现款分成。   （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客  户奇迹电话（400-160-6000、010-56517299）查询终末一次 遴荐得胜的分成神色。如但愿变更分成神色的，请于职权登 记日之前（不含职权登记日），在基金灵通日的交游技能内 通过各销售机构网点或国联基金直销电子交游平台办理变 更手续。本次分成神色将以投资者在职权登记日之前（不含 职权登记日）终末一次遴荐的分成神色为准。  （5）基金分成导致基金净值变化不会转变基金的风险收 益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。若因 分成导致基金份额净值鼎新至 1 元隔邻，在市集波动等身分 的影响下，基金投资仍有可能出现归天或基金份额净值低于 运转面值的情况。  风险教唆：本公司同意以真挚信用、竭力尽职的原则惩办 和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。投资者投资于本基金前应负责阅读本基金的基金条约和 招募证实书。敬请投资者钟情投资风险。  特此公告。                  国联基金惩办有限公司