中银安康均衡养老方向三年合手有期夹杂型  发起式基金中基金（FOF）分成公告                        公告送出日历：2024年10月18日   基金称号                        中银安康均衡养老方向三年合手有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   基金简称                        中银安康均衡养老方向三年合手有夹杂发起(FOF)   基金主代码                       009003   基金左券收效日                     2020年3月27日   基金处置东说念主称号                     中银基金处置有限公司   基金托管东说念主称号                     招商银行股份有限公司                               《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管   公告依据                        理宗旨》、《公开召募证券投资基金信息清楚处置宗旨》探究章程及本                               基金基金左券的商定   收益分拨基准日                     2024年10月8日   探究年度分成次数的阐述                 本次分成为2024年度的第1次分成                               中银安康均衡养老方向三年合手有 中银安康均衡养老方向三年合手有   下属分级基金的基金简称                               夹杂发起(FOF)A     夹杂发起(FOF)Y   下属分级基金的往来代码                           009003          017240                  基准日下属分级                  基金份额净值（单               1.0509           1.0610                  位：元）                基准日下属分级                基金 可 供 分 配 利            798327.55    205167.64   抛弃基准日下属分级基金的                润（单元：元）   关系方向                抛弃基准日按照                基金 合 同 约 定 的                分成比例规划的                 79832.76         20516.76                下属 分 级 基 金 应                分拨金额   本次下属分级基金分成有野心（单元：元/10份基           金份额）   注：1、在适应探究基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为12次、不 少于1次，每份基金份额每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨 利润的10%。 本次基金收益分拨适应基金左券的关系商定。 配利润为0.0127。    权柄登记日           2024年10月22日    除息日             2024年10月18日    现款红利披发日         2024年10月24日    分成对象            权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手有东说念主                    选拔红利再投资形状的投资者所治愈的基金份额将以2024年10月18日的基金                    份额净值为规划基准详情再投资份额，红利再投资所治愈的基金份额于2024年    红利再投资关系事项的阐述                    红利再投资所得的基金份额。                    把柄财政部、国度税务总局颁布的关系步调，基金向投资者分拨的基金收益，暂    税收关系事项的阐述                    免征收所得税。 法律步调或监管机关另有章程的，从其章程。                    本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资形状的投资者，其现款红利所治愈    用度关系事项的阐述                    的基金份额免收申购用度 回基金份额享有本次分成权柄。 择现款红利或将现款红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金A 类基金份额默许的收益分拨形状是现款分成，本基金Y类份额的收益分拨形状是红利再投 资， 因红利再投资所得的份额的最短合手有期起止日与原份额的最短合手有期起止日保合手一 致。 益登记日之前（不含2024年10月22日）临了一次选拔的分成形状为准。请投资者通过中银 基金处置有限公司客户做事中心证据分成形状是否正确， 若投资者通过中银基金处置有 限公司客服中心查询到的分成形状与关系销售机构纪录的分成形状不符， 以客服中心查 询到的分成形状为准。 如投资者但愿修改分成形状的，请务必在2024年10月21日15：00前 到销售网点办理变更手续。 金 管 理 东说念主 网 站 （http://www.bocim.com/） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （400-888-5566/021-38834788）议论关系事宜。 本，可能发生蚀本。 本基金处置东说念主容或以憨厚信用、努力遵法的原则处置和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改 变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。 基金的过往事迹不 代表将来进展，敬请投资者贯注投资风险。    特此公告。                                          中银基金处置有限公司