公告送出日历：2024年10月23日   基金称呼                      华泰保兴安悦债券型证券投资基金   基金简称                      华泰保兴安悦债券   基金主代码                     007540   基金条约奏凯日                   2019年07月11日   基金责罚东谈主称呼                   华泰保兴基金责罚有限公司   基金托管东谈主称呼                   徽商银行股份有限公司                             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作责罚                             见识》《公开召募证券投资基金信息表示责罚见识》《华泰保兴安悦债   公告依据                             券型证券投资基金基金条约》和《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招                             募讲解书》等   收益分派基准日                   2024年10月16日   关联年度分成次数的讲解               本次分成为2024年度第8次分成   下属分级基金的基金简称               华泰保兴安悦债券A     华泰保兴安悦债券C       华泰保兴安悦债券D   下属分级基金的来回代码               007540        020741          022109            基准日下属分级基金份额净值            （单元:东谈主民币元）   截至基准日         基准日下属分级基金可供分派   下属分级基                20,461,594.84      42,425,554.28   -         利润(单元:东谈主民币元）   金的联系指   标     截至基准日按照基金条约约 定         的分成比例策画的应分派金额 -                   -               -         (单元:东谈主民币元)   本次下属分级基金分成决议（单元:元/10份基   金份额）   注：基金收益分派后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额 净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值。    权柄登记日               2024年10月25日    除息日                 2024年10月25日    现款红利披发日             2024年10月28日    分成对象                权柄登记日登记在册的本基金整体份额握有东谈主                        领受红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年10月25日除息后的基金份额    红利再投资联系事项的讲解        净值为基准策画其再投资所得的基金份额，并将于2024年10月28日径直计入其基                        金账户，投资者自2024年10月29日起不错查询、赎回红利再投资所得的基金份额。    税收联系事项的讲解           笔据联系法律划定划定，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                        分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红                        利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金    用度联系事项的讲解           份额握有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 红利再投资的策画情状，依照本基金收                        益分派原则中关联划定履行。 领受红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的                        基金份额免收申购用度。    注：本次收益分派决议依然本基金的托管东谈主徽商银行股份有限公司复核。    （1）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可领受不同的分成方式，投资者 可领受现款红利或将现款红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投 资者不领受，本基金默许的收益分派方式是现款分成。    （2）权柄登记日今日请求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日今日请求赎回 或转出的基金份额享有本次分成权柄。    （3）投资者欲了解本基金其他关联信息，可登录本基金责罚东谈主网站：www.ehuataifund.com，或拨 打本基金责罚东谈主客户处事电话：400-632-9090（免资料话费）。    （4）风险请示：本公司答允以安分信用、竭力尽职的原则责罚和期骗基金金钱，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 因分成导致基金份额净值和洽至驱动面值或隔邻，在商场波动等身分的影响 下，基金投资仍可能出现赔本或基金净值仍有可能低于驱动面值。 因分成导致基金净值的变化，并不改 变本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。敬请投资者珍摄投资风 险。    特此公告。                                    华泰保兴基金责罚有限公司