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11月14日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0538,涨0.03%

发布日期:2024-11-15 08:13    点击次数:201

本站音信,11月14日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0538元,累计净值为1.141元,较前一往翌日高涨0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.63%,近6个月高涨1.91%,近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演9.11%。

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