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12月11日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0555,涨0.13%

发布日期:2024-12-12 08:44    点击次数:108

本站讯息,12月11日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0555元,累计净值为1.215元,较前一交当年高潮0.13%。历史数据显现该基金近1个月高潮3.27%,近3个月高潮1.36%,近6个月高潮2.98%,近1年高潮6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比96.1%,现款占净值比1.85%。

该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金司理,任职本领累计求教22.91%。基金司理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计求教21.11%。

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