太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告 太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资 基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等        业务公告         公告送出日历：2024 年 12 月 18 日                第 1页 共 9页            太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告 基金称呼                   太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金 基金简称                   太平恒发三个月定开债 基金主代码                  020924 基金运作形状                 左券型洞开式 基金合同收效日                2024 年 6 月 6 日 基金处理东谈主称呼                太平基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼                上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼             太平基金处理有限公司                        《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                        资基金运作处理主见》、                                  《公开召募证券投资基金信息披                        露处理主见》（以下简称《信息表示主见》 ）等干系法律 公告依据                   法则以及《太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基                        金基金合同》（以下简称“基金合同”）、                                          《太平恒发三个                        月如期洞开债券型证券投资基金招募阐扬书》（以下简                        称“招募阐扬书”）的相关章程及干系公告等 申购肇始日                  2024 年 12 月 19 日 赎回肇始日                  2024 年 12 月 19 日 鼎新转入肇始日                2024 年 12 月 19 日 鼎新转出肇始日                2024 年 12 月 19 日   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，洞开日为洞开期内的每个责任日，具体办理时 间为上海证券往还所、深圳证券往还所的平素往还日的往还时刻，但基金处理东谈主凭证法律法则、 中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。禁闭期内，本基金不办理申购 与赎回等业务，也不上市往还。   基金合同收效后，若出现新的证券往还市集、证券往还所往还时刻变更或其他突出情况，基 金处理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办 法》的相关章程在章程前言上公告。   自基金合同收效日（含）起或自每一个洞开期杀青之日次日（含）起至三个公历月后对应日 （如该对应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一个责任日）的前一日止的工夫为本基金的 一个禁闭期。   每个禁闭期杀青日的下一责任日（含）起，本基金将设洞开期，洞开期不少于 1 个责任日且 不向上 20 个责任日，具体时刻由基金处理东谈主在当期禁闭期杀青前公告。投资者可在洞开期内办 理本基金的申购、赎回或其他业务，洞开期未赎回的基金份额将自动转入下一个禁闭期。每个开 放期杀青之日的次日（含）起参预下一禁闭期，依此类推。                       第 2页 共 9页            太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告   如禁闭期杀青之后的第一个责任日因不成抗力或其他情形以致基金无法按时洞开申购与赎回 业务的，洞开期自不成抗力或其他情形的影响身分放置之日起的下一个责任日启动。若是在洞开 期内由于不成抗力或其他原因以致本基金无法按时洞开或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的， 基金处理东谈主有权对洞开期安排进行诊治并赐与公告，在不成抗力或其他情形影响身分放置之日的 下一个责任日起，持续野心该洞开期时刻。   基金处理东谈主不得在基金合同商定之外的日历大概时刻办理基金份额的申购、赎回大概鼎新。 在洞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻刻毒申购、赎回或鼎新央求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该洞开期内下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱，但 若投资东谈主在洞开期临了一个洞开日业务办理时刻杀青之后刻毒申购、赎回大概鼎新等央求的，视 为无效央求。   本基金本次办理申购、赎回、鼎新业务的洞开期为 2024 年 12 月 19 日起（含）至 2025 年 1 月 16 日（含）工夫的责任日。自 2025 年 1 月 17 日起本基金将参预下一禁闭期并暂停申购、赎回 及鼎新等业务。 元（含申购费）       ，追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费）                                   ；通过其他销售机构单个 基金账户初次申购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额 为东谈主民币 1.00 元（含申购费），其他销售机构另有章程的，从其章程。 体章程请参见更新的招募阐扬书或干系公告。 募阐扬书或干系公告。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、驱逐大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权利。基金处理东谈主基于投资运作与风险圆寂的需要，可 选用上述纪律对基金范围赐与圆寂。具体章程请参见基金处理东谈主干系公告。 在诊治前依照《信息表示主见》的相关章程在章程前言上公告。                        第 3页 共 9页              太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独野心。   本基金基金份额接受前端收费模式收取基金申购用度。投资者的申购用度如下：   申购金额（M，含申购费）          申购费率   M＜100 万元    0.50%   （注：M：申购金额；单元：元）   本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的市集实际、销售、登记等各项用度，不 列入基金财产。 履行相宜的身手后，最迟应于新的费率或收费形状实施日前依照《信息表示主见》的相关章程在 章程前言上公告。 金促销计议，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止工夫，按干系监管部门要求履 行必要手续后，基金处理东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠。 估值的公谈性。具体处理原则与操作法令受命干系法律法则以及监管部门、自律法令的章程。 东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次沿路赎 回。 必须在诊治前依照《信息表示主见》的相关章程在章程前言上公告。                               第 4页 共 9页              太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告   赎回费率见下表：   捏有工夫（N）          赎回费率   N  N≥90 天     0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，关于捏续捏有期少于 7 日的基金 份额捏有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产，对其余基金份额捏有东谈主收取的赎回费总和的 25%计 入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   无。 履行相宜的身手后，最迟应于新的费率或收费形状实施日前依照《信息表示主见》的相关章程在 章程前言上公告。 金促销计议，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止工夫，按干系监管部门要求履 行必要手续后，基金处理东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠。 估值的公谈性。具体处理原则与操作法令受命干系法律法则以及监管部门、自律法令的章程。   基金鼎新用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次鼎新时两只基金的申购费 率各别情况和转出基金的赎回费率而定。基金鼎新用度的具体野心公式如下：            ｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出净 金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝                           ，0）                            第 5页 共 9页            太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告   金赎回费率）   本基金鼎新业务适用于本基金与本公司召募处理而且在本公司注册登记的下列基金，投资者 不错不才列基金的洞开期内，央求办理本基金与下列基金的鼎新业务，本基金不错与下列基金互 相鼎新：   （1）太平活泼设立羼杂型发起式证券投资基金（000986）；   （2）太平日日鑫货币市集基金（A 类份额：004330；B 类份额：004331）；   （3）太平日日金货币市集基金（A 类份额：003398；B 类份额：003399）；   （4）太平睿盈羼杂证券投资基金（A 类份额：006973；C 类份额：007669）；   （5）太平改良红利精选活泼设立羼杂型证券投资基金（005270）；   （6）太平恒利纯债债券型证券投资基金（005872）；   （7）太平行业优选股票型证券投资基金（A 类份额：009537；C 类份额：009538）；   （8）太平恒睿纯债债券型证券投资基金（009118）；   （9）太平中债 1-3 年策略性金融债指数证券投资基金（A 类份额：009087；C 类份额：009088； D 类份额：021597）；   （10）太平恒安三个月如期洞开债券型证券投资基金（007545）；   （11）太平睿安羼杂型证券投资基金（A 类份额：010268；C 类份额：010269）；   （12）太平价值增长股票型证券投资基金（A 类份额：010896；C 类份额：010897）；   （13）太平智行三个月如期洞开羼杂型发起式证券投资基金（013422）；   （14）太平睿享羼杂型证券投资基金（A 类份额：013260；C 类份额：013261）；   （15）太平恒兴纯债债券型证券投资基金（014055）；   （16）太平睿庆羼杂型证券投资基金（A 类份额：014053；C 类份额：014054）；   （17）太平中证 1000 指数增强型证券投资基金（A 类份额：015466；C 类份额：015467）；   （18）太吉祥元债券型证券投资基金（A 类份额：015437；C 类份额：015449）；   （19）太平嘉和三个月如期洞开债券型发起式证券投资基金（015959）；   （20）太平中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金（017563）；   （21）太平恒信 6 个月如期洞开债券型证券投资基金（015961）；                        第 6页 共 9页             太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告   （22）太平丰盈一年如期洞开债券型发起式证券投资基金（011327）；   （23）太平丰泰一年如期洞开债券型发起式证券投资基金（012140）；  （24）太平恒泰三个月如期洞开债券型证券投资基金（A 类份额：018100；C 类份额：020596）；   （25）太平低碳经济羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：018327；C 类份额：018328）；   （26）太平绿色纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金（016506）；   （27）太平丰满一年如期洞开债券型发起式证券投资基金（014056）；   （28）太平丰和一年如期洞开债券型发起式证券投资基金（010165）；   （29）太平科创精选羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：019575；C 类份额：019574）；   （30）太平先进制造羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：020071；C 类份额：020072）；   （31）太平医疗立异羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：021027；C 类份额：021028）；   （32）太平量化选股羼杂型证券投资基金（A 类份额：021884；C 类份额：021885）；   （33）太平恒庆利率债债券型证券投资基金（A 类份额：022639；C 类份额：022640）。   投资者在办理鼎新业务时，单笔鼎新基金份额不得低于 100 份，销售机构有不同章程的，投 资者在销售机构办理干系业务时，需受命该销售机构的干系章程。如单一投资者鼎新转入后捏有 的基金份额向上基金总份额的 50%，基金处理东谈主可驱逐或暂停接受该投资东谈主的鼎新转入央求。基 金处理东谈主不错依照干系法律法则以及基金合同的商定，在特定市集条目下暂停大概驱逐接受一定 金额以上的鼎新转入央求。   （1）直销机构   称呼：太平基金处理有限公司   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A   谈判电话：021-38556789   传真：021-38556751   网址：www.taipingfund.com.cn   具体业务办理情况及业务法令请登录本公司网站查询。本公司网址 www.taipingfund.com.cn。   （2）代销机构   本基金的代销机构不错凭证本身情况，决定是否灵通上述基金的鼎新业务，投资者在办理基                               第 7页 共 9页              太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告 金鼎新业务时，需受命干系销售机构的章程及业务法令。   基金鼎新只可在合并销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。基 金鼎新，以央求当日基金份额净值为基础野心。投资者接受“份额鼎新”的原则提交央求，基金 鼎新受命“先进先出”的原则。投资者办理基金鼎新业务时，转出的基金必须处于可赎回状况， 转入的基金必须处于可申购状况，也曾冻结的基金份额不得央求基金鼎新。   转入的基金捏有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起启动野心。转入的基金在赎 回或转出时，按照自基金转入阐发日起至该部分基金份额赎回或转出阐发日止的捏或然段所适用 的赎回费率层次野心其所应支付的赎回费。基金鼎新后可赎回的时刻为 T＋2 日。   （1）直销柜台   称呼：太平基金处理有限公司   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A   谈判电话：021-38556789   传真：021-38556751   网址：www.taipingfund.com.cn   （2）网上往还   具体业务办理情况及业务法令请登录本公司网站查询。本公司网址 www.taipingfund.com.cn。   注：投资东谈主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、鼎新等业务。   上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京雪球基金销售有限公司、蚂 蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海 基煜基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司。                               第 8页 共 9页             太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金洞开日常申购（赎回、鼎新）等业务公告    无    《基金合同》收效后，在本基金的禁闭期内，基金处理东谈主应当至少每周在章程网站表示一次 基金份额净值和基金份额累计净值。    在本基金的洞开期内，基金处理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站或买卖网点表示洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金处理东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表示半年度和年度临了一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （1）本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回、鼎新等业务的相关事项赐与阐扬。投资东谈主欲了 解本基金的详备情况，请详备阅读《太平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金基金合同》                                         、《太 平恒发三个月如期洞开债券型证券投资基金招募阐扬书》偏执更新、                              《太平恒发三个月如期洞开债 券型证券投资基金基金居品府上摘抄》偏执更新等法律文献。   （2）未开设销售网点地区的投资东谈主，及但愿了解本基金其它相关信息的投资东谈主，敬请通过本 基金处理东谈主的客户劳动电话（021-61560999 或 4000288699）或网站（www.taipingfund.com.cn） 查询干系事宜。   （3）相关本基金洞开申购、赎回、鼎新等业务的具体章程若有变化，本基金处理东谈主届时将另 行公告。    （4）本公告的阐扬注解权归太平基金处理有限公司扫数。   （5）风险指示：本基金处理东谈主快乐以敦厚信用、辛苦尽职的原则处理和诈欺基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐发。投资有风险，敬 请投资东谈主讲求阅读基金的干系法律文献，并聘任顺应本身风险承受能力的投资品种进行投资。    特此公告。                                                太平基金处理有限公司                            第 9页 共 9页