工银瑞信中债 1-5 年相差口行债券指数    证券投资基金 2024 年第八次分成公告    公告送出日历： 2024 年 10 月 23 日           基金称呼                      工银瑞信中债 1-5 年相差口行债券指数证券投资基金           基金简称                                  工银中债 1-5 年相差口行          基金主代码                                        007284        基金公约奏凯日                                    2019 年 11 月 28 日        基金料理东谈主称呼                                  工银瑞信基金料理有限公司        基金托管东谈主称呼                                   江苏银行股份有限公司                               字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管           公告依据                理宗旨》、                                   《公开召募证券投资基金信息浮现料理宗旨》的关系端正、  《工银                               瑞信中债 1-5 年相差口行债券指数证券投资基金基金公约》的关系商定        收益分拨基准日                                    2024 年 10 月 14 日      关系年度分成次数的说明                                  2024 年第八次分成                                    本次分成为本基金第二十四次分成，                               工银中债 1-5 年相差 工银中债 1-5 年相差 工银中债 1-5 年相差口行      下属分级基金的基金简称                                  口行 A         口行 C             E      下属分级基金的来回代码                   007284            007285            012168            基准日下属分级基金份            额 净 值（单 位 ：东谈主 民 币        1.0657            1.0636            1.0656                  元）             基准日下属分级基金可 截 止 基 准 日 下 供分拨利润（单元:东谈主民         48,180,507.69       29,475.00        3,601,382.41 属分级基金的          币元）   关系想法            终端基准日按照基金合            同商定的分成比例计较            的应分拨金额（单元：东谈主               民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10       份基金份额）   注：在顺应关系基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，每次收益分拨比例不 得低于收益分拨基准日基金可供分拨利润的 10%，                        若《基金公约》奏凯发火 3 个月可不进行收益分拨。         权利登记日                                    2024 年 10 月 25 日           除息日                                    2024 年 10 月 25 日        现款红利披发日                                   2024 年 10 月 28 日          分成对象                 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。                           遴选红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 10 月 25 日除息后的基金    红利再投资关系事项的说明                                     份额净值调理为基金份额。                           字据财政部、国度税务总局关系端正，基金向投资者分拨的基金收益，暂免      税收关系事项的说明                                         征收所得税。      用度关系事项的说明                                    利所调理的基金份额免收申购用度。    注：  1、遴选现款分成模式的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。 户，2024 年 10 月 29 日起不错查询、赎回。 的关系端正处理。 份额享有本次分成权利。 投资者通过本公司客户就业中心(400-811-9999)查询分成模式，如需修改分成模式的，请务必在权利 登记日前一日的来回本领竣事前（即 2024 年 10 月 24 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在 权利登记日前一责任日跨越来回本领提交的修改分成模式肯求无效。 资收益。 能出现失掉或基金净值仍有可能低于开动面值。 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收益特 征，不会缩小基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日发扬，敬请投资者防范 投资风险。                                                   工银瑞信基金料理有限公司