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11月6日基金净值:国泰合融纯债债券A最新净值1.1003,涨0.03%

发布日期:2024-11-07 07:27    点击次数:74

本站音尘,11月6日,国泰合融纯债债券A最新单元净值为1.1003元,累计净值为1.1937元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.35%,近3个月下降0.03%,近6个月高涨1.25%,近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰合融纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比123.79%,现款占净值比0.85%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、魏伟,基金司理刘嵩扬于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计文告18.37%。基金司理魏伟于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计文告5.43%。

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