本站音问，11月14日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0163元，累计净值为1.0813元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.6%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述1.38%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。