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11月27日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.029,涨0.02%

发布日期:2024-11-28 07:30    点击次数:92

本站音讯,11月27日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.029元,累计净值为1.2883元,较前一往来日上升0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.66%,近3个月上升0.76%,近6个月上升1.89%,近1年上升5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳21.54%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳5.54%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳-0.02%。

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