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10月16日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0474,涨0.04%

发布日期:2024-10-30 01:43    点击次数:104

本站音讯,10月16日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.2509元,较前一来去日高涨0.04%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.11%,近3个月高涨0.15%,近6个月高涨1.25%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比97.11%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲演18.42%。

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