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10月31日基金净值:华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新净值1.0495,涨0.02%

发布日期:2024-11-05 03:41    点击次数:82

本站音信,10月31日,华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0495元,累计净值为1.0495元,较前一交昔日高涨0.02%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨0.31%,近6个月高涨0.85%,近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比133.32%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计禀报4.93%。

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