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11月25日基金净值:中信保诚至泰中短债A最新净值1.2217,涨0.03%

发布日期:2024-11-26 08:17    点击次数:77

本站音问,11月25日,中信保诚至泰中短债A最新单元净值为1.2217元,累计净值为1.2217元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.26%,近6个月高潮1.5%,近1年高潮5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信保诚至泰中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比93.73%,现款占净值比0.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为席行懿、顾飞辰,基金司理席行懿于2019年12月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复13.5%。基金司理顾飞辰于2023年10月19日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复5.74%。

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