大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金(Y 类份额)                         基金居品尊府节录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 11 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、居品大致           大成中证 A500ETF 发起式联 基金简称                           基金代码            022421           接           大成中证 A500ETF 发起式联 下属基金简称                         下属基金交游代码        022904           接Y 基金管制东谈主     大成基金管制有限公司           基金托管东谈主           招商银行股份有限公司 基金合同收效日   2024 年 11 月 29 日 基金类型      股票型                  交游币种            东谈主民币 运作格局      契约型绽开式               绽开频率            每个绽开日                                运转担任本基金基 基金司理      刘淼                   金司理的日历                                证券从业日历          2008 年 4 月 1 日           《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，           若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动远离，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大           会延续基金合同期限。若届时的法律律例或中国证监会法则发生变化，上述远离法则           被取消、改变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会法则执           行。《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》收效满 3 年后本基金连接 其他           存续的，联接 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于           述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会论说并提倡处治有联想，如捏           续运作、退换运作格局、与其他基金统一或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基           金份额捏有东谈主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有法则时，从其法则。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资认识与投资计谋 详见《大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金招募诠释书》第八部分“基金的投资”                                                   。 投资认识      通过投资于认识 ETF，精良无比追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪破绽的最小化。           本基金的场所指数：中证 A500 指数           本基金的投资界限为具有精良无比流动性的金融用具，以认识 ETF 基金份额、场所指数的成 投资界限      份股过甚备选成份股（均含存托字据，下同）为主要投资对象。为更好地结束投资认识，           本基金可极少投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会核准或           注册上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、            大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金(Y 类份额)基金居品尊府节录更新          公设立行的次级债、地方政府债券、中期单子、可退换债券（含划分交游可转债）、可          交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票复旧证券、债券回购、银行进款（包          括合同进款、按时进款过甚他银行进款）、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债          期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中          国证监会联系法则）。          本基金将根据法律律例的法则参与融资和转融通证券出借业务。翌日在法律律例允许的          前提下，本基金可根据联系法律律例法则参与融券业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融养殖          品），基金管制东谈主在履行安妥形势后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金投资于认识 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；          每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现款          或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融工          具的投资比例依照法律律例或监管机构的法则实施。          要是法律律例对该比例条目有变更的，基金管制东谈主在履行安妥形势后，本基金的投资比          例相应诊疗。          在平素商场情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的完全值不向上 0.35%，          年追踪破绽不向上 4%。如因指数编制司法诊疗或其他成分导致追踪偏离度和追踪破绽超          过上述界限，基金管制东谈主应弃取合理步骤幸免追踪偏离度、追踪破绽进一步扩大。          一）认识 ETF 投资计谋          二）股票投资计谋          三）债券投资计谋 主要投资计谋          四）钞票复旧证券投资计谋          五）股指期货的投资计谋          六）国债期货投资计谋          七）股票期权投资计谋          八）融资及转融通证券出借业务投资计谋          九）存托字据投资计谋 功绩比较基准   中证 A500 指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%          本基金为大成中证 A500ETF 的纠合基金，主要投资于认识 ETF，结束对功绩比较基准的 风险收益特征   精良无比追踪。因此，本基金的功绩推崇与中证 A500 指数及认识 ETF 的推崇密切联系。本          基金的预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表    适度本文献编制日，本基金尚未流露季度论说。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    适度本文献编制日，本基金 Y 类份额属新增份额，无联所有据。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费格局/费率                /捏有期限（N）    申购费          M＜100 万元                     1.00%                         第 2页 共 5页            大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金(Y 类份额)基金居品尊府节录更新  （前收费）         100 万元≤M＜500 万元                     0.6%                     M≥500 万元                    1,000 元/笔                          N＜7 天                    1.5%   赎回费                          N≥7 天                     0.0 注：待业金客户在基金管制东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率实施，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用            收费格局/年费率或金额                          收取方 类别 管 理 费 托 管 费 审 计 用度 信 息 披 露           10,000.00 元                      法则流露报刊 费     《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东谈主大会用度；基金的证 其 他 券、期货交游用度；基金的开户用度、账户珍惜用度、银行汇划用度以及与账户联系的网银、Ekey 用度 等用度；基金投资认识 ETF 的联系用度（包括但不限于认识 ETF 的交游用度、申赎用度等）；按照     国度关系法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 （2）审计用度、信息流露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金 额以基金按时论说流露为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    适度本文献编制日，本基金 Y 类份额属新增份额，无联所有据。 四、风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    （一）商场风险 营风险。    （二）管制风险    （三）流动性风险    （四）本基金迥殊风险    （1）认识 ETF 对指数的追踪破绽：本基金主要通过投资于认识 ETF 结束对功绩比较基准的精良无比追踪，                                  第 3页 共 5页              大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金(Y 类份额)基金居品尊府节录更新 认识 ETF 对指数的追踪破绽会影响本基金对功绩基准的追踪破绽；     （2）本基金发生申购赎回、管制费和托管费收取等其他导致基金追踪破绽的情形。 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 的风险，投资者须明察并宽恕认识 ETF 招募诠释书等文献中的风险揭示内容。 ETF 发生基金合同商定的荒谬情况时，本基金可能由认识 ETF 的纠合基金变更为胜利投资认识 ETF 场所指数 成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。     本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与融资及转融通业务，可能濒临杠杆投资风险和敌手方交 易风险等融资及转融通业务迥殊风险。     本基金的投资界限包括钞票复旧证券。钞票复旧证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操魄力险和法律风险等。     （五）操作或本领风险     （六）不成抗力风险     （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险     （八）启用侧袋机制的风险     （九）其他风险 (二) 蹙迫辅导     基金居品尊府节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的联系信息，敬请同期宽恕基金管制东谈主发布的联系临时公告等。     大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金由大成中证 A500 指数型发起式证券投 资基金变更而来，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可【2024】 效。自 2024 年 11 月 29 日起，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金慎重变更为大成中证 A500 交游型 绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金，《大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基 金基金合同》收效。     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。                            第 4页 共 5页            大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金(Y 类份额)基金居品尊府节录更新   基金管制东谈主依照恪称包袱、教训信用、严慎费力的原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他尊府查询格局   以下尊府详见基金管制东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 绽开式指数证券投资基金发起式纠合基金托管合同、大成中证 A500 交游型绽开式指数证券投资基金发起式 纠合基金招募诠释书                         第 5页 共 5页