融通立异能源羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新（2024 年第 3 号）           融通立异能源羼杂型证券投资基金（A 类份额）              基金家具费力节录更新（2024 年第 3 号）                                               编制日历：2024 年 12 月 18 日                       送出日历：2024 年 12 月 20 日           本节录提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、家具大概 基金简称      融通立异能源羼杂            基金代码              011813 下属基金简称    融通立异能源羼杂 A          下属基金来去代码          011813                                                 中国农业银行股份有限公 基金管束东谈主     融通基金管束有限公司          基金托管东谈主                                                 司                               上市来去所及上市日 基金合同见效日   2021 年 8 月 24 日                       -                               期 基金类型      羼杂型                 来去币种              东谈主民币 运作样式      世俗敞开式               敞开频率              每个敞开日                               初始担任本基金基金 基金司理      王迪                  司理的日历                               证券从业日历            2011 年 4 月 22 日                               初始担任本基金基金 基金司理      闵文强                 司理的日历                               证券从业日历            2011 年 07 月 01 日           《基金合同》见效后，相接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者           基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在依期陈述中赐与泄漏；连 其他           续 50 个责任日出现前述情形的，基金管束东谈主应当按照基金合同的商定要津进行基           金财产清理并拒绝基金合同，不需要召开基金份额握有东谈主大会。 二、基金投资与净值瓦解 (一) 投资目的与投资策略           在合理约束风险并保握基金钞票广阔流动性的前提下，精选立异能源主题优质证券进 投资目的           行中永远投资，力图终端基金钞票的永远升值。           本基金的投资畛域主要为具有广阔流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票           （含中小板、创业板相等他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托字据） 、内地与           香港股票市集来去互联互通机制允许买卖的章程畛域内的香港纠合来去所上市的股票           （以下简称“港股通成见股票”）                         、债券（包括国内照章刊行和上市来去的国债、央行 投资畛域           单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公           确立行的次级债券、政府支撑机构债、政府支撑债券、处所政府债、可支持债券、可           交换债券相等他中国证监会允许投资的债券）、钞票支撑证券、债券回购、银行入款（包           括公约入款、依期入款相等他银行入款）、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债                             第 1页 共 5页               融通立异能源羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新（2024 年第 3 号）          期货以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但需合适中国证监会          关联章程）。          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在实施稳妥要津后，          不错将其纳入投资畛域。          基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中投资于          港股通成见股票的比例占本基金股票钞票的 0%-50%）；投资于立异能源主题关联证券          钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%；本基金每个往明天日终在扣除股指期货合          约和国债期货合约需交纳的来去保证金后，应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或          到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等。          如法律划定或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金管束东谈主在实施稳妥要津          后，不错调养上述投资品种的投资比例。          本基金界定的“立异能源”主题指在中国经济结构转型及产业升级的进度中，通过产          品立异、技能立异、劳动立异、出产历程立异、生意模式立异或组织与轨制立异等多          种立异样式驱动企业发展和成长的优秀企业。凡具有上述立异特征的公司，均可纳入 主要投资策略          本基金立异能源关联证券的涵盖畛域内。本基金投资策略主要包括钞票建设策略、股          票投资策略、债券投资策略、钞票支撑证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货          投资策略等部分。          沪深 300 指数收益率×60%+中证香港 100 指数收益率×20%+中债抽象全价（总值）指 事迹比较基准          数收益率×20%          本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，          低于股票型基金。 风险收益特征          本基金可投资港股通成见股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资成见、市集制          度以及来去法令等互异带来的私有风险。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                 融通立异能源羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新（2024 年第 3 号） 注：（1）基金的过往事迹不代表畴昔瓦解。    （2）合同见效昔日不悦竣工当然年度的，按现实期限计较净值增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                    收费样式/费率                 /握有期限（N）                    M    认购费                   M≥500 万元                  1,000 元/笔                    M    申购费      100 万元≤M＜200 万元                    1%   （前收费）      200 万元≤M＜500 万元                   0.5%                   M≥500 万元                  1,000 元/笔                    N＜7 日                      1.5%    赎回费           30 日≤N＜1 年                   0.5%                    N≥2 年                        0 认购费 基金管束东谈主不错对待业金客户开展认购费率优惠行为，详见基金管束东谈主发布的关联公告。 申购费 基金管束东谈主不错对待业金客户开展申购费率优惠行为，详见基金管束东谈主发布的关联公告。 赎回费 基金管束东谈主不错对待业金客户开展赎回费率优惠行为，详见基金管束东谈主发布的关联公告。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：                            第 3页 共 5页               融通立异能源羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新（2024 年第 3 号） 用度类别          收费样式/年费率或金额                   收取方 管束费                 1.2%               基金管束东谈主和销售机构 托管费                 0.2%                  基金托管东谈主 审计用度             50,000.00 元              管帐师事务所 信息泄漏费           120,000.00 元              章程泄漏报刊          按照国度掂量章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按现实发 其他用度     生额从基金钞票扣除。          用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐述书》或其更新。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除； 金额为预估值，最终现实金额以基金依期陈述泄漏为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：                     融通立异能源羼杂 A                                 基金运作抽象费率（年化） 握只怕辰            1.44% 注：基金管束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 泄漏的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与热切教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金濒临的主要风险成分包括：市集风险（含策略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司缠绵风 险、通货膨大风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管束风险、流动性风险、操作 和技能风险、合规性风险、特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险和其他风险。    本基金特定风险包括：    本基金为羼杂型证券投资基金，本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，存在大类钞票建设风险， 有可能因为受到经济周期、市集环境或管束东谈主智力等成分的影响，导致基金的大类钞票建设比例偏离最优化 水平，给基金投资组合的绩效带来风险。    本基金投资畛域包括港股通成见股票，如本基金投资于港股通成见股票，除与其他投资于内地市集股票 的基金所濒临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资成见组成、市集制 度以及来去法令等互异所带来的私有风险。    本基金可投资于股指期货、国债期货，股指期货、国债期货动作金融养殖品，主要存在市集风险、流动 性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操魄力险。    本基金可投资于钞票支撑证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流展望风险。    本基金的投资畛域包括非公确立行股票等运动受限证券，由于运动受限证券具有锁依期，存在潜在的流 动性风险。    本基金的投资畛域包括存托字据，可能濒临存托字据价钱大幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与存 托字据刊行机制关联的风险。    本基金基金合同见效后，相接 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于                            第 4页 共 5页                  融通立异能源羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具费力节录更新（2024 年第 3 号） 开基金份额握有东谈主大会。本基金存在基金钞票净值或基金份额握有东谈主数目过低濒临清理的风险，敬请投资东谈主 钟情。 (二) 热切教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管束东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎竭力的原则管束和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金家具进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价门径 不同，因此不同销售机构对基金的风险等第评价着力可能存在不同，且销售机构的风险评价着力与本基金法 律文献的风险收益特征表述也可能不一致。    基金家具费力节录信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的关联信息，敬请同期温和基金管束东谈主发布的关联临时公告等。    另请投资者把稳：因《基金合同》而产生的或与《基金合同》掂量的一切争议，如经友好协商未能管束 的，任何一方均应将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他费力查询样式   以下费力详见基金管束东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免资料话费）。   基金合同、托管公约、招募阐述书   依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述   基金份额净值   基金销售机构及掂量样式   其他热切费力                            第 5页 共 5页