合煦智远基金解决有限公司     公告送出日历：2024 年 10 月 23 日 基金称号                              合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本                                   基金”） 基金简称                              合煦智远嘉悦利率债 基金主代码                             021237 基金协议见效日                           2024 年 7 月 11 日 基金解决东说念主称号                           合煦智远基金解决有限公司 基金托管东说念主称号                           中国银行股份有限公司                                   证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证 公告依据                              券投资基金运作解决见地》等法律律例干系端正及《合                                   煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金协议》、《合                                   煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募阐述书》及                                   更新的商定。 收益分派基准日                           2024 年 10 月 18 日 干系年度分成次数的阐述                       本次分成为 2024 年度第 4 次分成                                   合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利        合煦智远嘉悦 下属分级基金的基金简称                                          债A        率债 C    利率债 E 下属分级基金的交游代码                            021237      021238  022217         基准日下属分级基金份额净         值（单元：东说念主民币元） 扫尾基准日下属 基准日下属分级基金可供分 分级基金的干系 配利润（单元：东说念主民币元） 主义      扫尾基准日按照基金协议约         定的分成比例计较的应分派         金额（单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基 金份额）      注：（1）本基金在顺应干系基金分成条目的前提下可进行收益分派，具体决议见基金      解决东说念主证据运作情况届时不如期发布的干系分成公告，若《基金协议》见效起火 3 个      月可不进行收益分派；      （2）本基金 E 类份额类别不参与本次基金分成。 权力登记日              2024 年 10 月 24 日 除息日                2024 年 10 月 24 日 现款红利披发日            2024 年 10 月 28 日 分成对象               权力登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额合手有东说念主。 红利再投资干系事项的阐述 （1）选拔红利再投资神志的投资者，红利再投资所得的基金份额将按                （2）本次红利再投资所得份额的自 2024 年 10 月 25 日径直计入其基金账                户，2024 年 10 月 28 日起投资者不错查询、赎回。                证据财政部、国度税务总局颁布的干系端正，基金向投资者分派的基金收 税收干系事项的阐述                益，暂免征收所得税。                （1）本基金本次分成免收分成手续费； 用度干系事项的阐述      （2）选拔红利再投资神志的投资者，其本次红利再投资所得份额免收申购                用度等红利再投资用度。      （1）权力登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日申    请赎回或转出的基金份额享有本次分成权力。      （2）权力登记日苦求申购或转入的金额以权力登记日除权后的基金份额净值为计    算基准笃信申购或转入的份额。      （3）投资者不错在基金绽开日的交游工夫内到销售网点修改分成神志，本次分成    阐发的神志将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次选拔到手的    分成神志为准。但愿修改分成神志的，请务必在权力登记日之前（不含权力登记日）    到销售网点办理变更手续。      （4）如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份    额的分成神志变更，只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。投资者未    选拔或未有用选拔基金分成神志的，本基金的默许分成神志为现款分成。      （5）证据干系法律律例和基金协议商定本基金不再顺应基金分成条目的，本基金    解决东说念主可另行刊登干系公告决定是否给以分成或变更分成决议，并照章实行干系程    序。      基金份额合手有东说念主欲了解本基金其它干系信息，可接受如下顺序连系：      （1）合煦智远基金解决有限公司网站: www.uvasset.com      （2）合煦智远基金解决有限公司客户管事热线：4009835858      （3）合煦智远基金解决有限公司直销网点及本基金各销售机构的干系网点(详见    本基金干系公告)。   风险辅导：本基金解决东说念主甘愿以古道信用、勤劳遵法的原则解决和利用基金资 产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金解决东说念主提醒投资东说念主基金 投资的“买者欢娱”原则，请投资东说念主厚爱阅读《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资 基金基金协议》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募阐述书》等基金法律 文献。因分成导致基金净值变化不会改革基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风 险或提升基金投资收益。                           合煦智远基金解决有限公司