工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第八次分成公告                                   公告送出日历：          基金称号                         工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金          基金简称                         工银 1-3 年国开债指数          基金主代码                        007122          基金公约收效日                      2019 年 6 月 27 日          基金处罚东谈主称号                      工银瑞信基金处罚有限公司          基金托管东谈主称号                      中国光大银行股份有限公司                                       字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证券投资基金运作处罚          公告依据                         见地》、《公开召募证券投资基金信息袒露处罚见地》的估计法例、  《工银瑞信                                       中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金公约》的估计商定          收益分派基准日                      2024 年 10 月 14 日          估计年度分成次数的说明                                2024 年第八次分成                                       本次分成为本基金第五十次分成，                                       工银 1-3 年国开债指数 工银 1-3 年国开债指数          下属分级基金的基金简称                                              工银 1-3 年国开债指数 E                                       A             C          下属分级基金的走动代码                  007122               007123         012172                     基准日下属分级基金份额                     净值（单元：                          东谈主民币元）                 基准日下属分级基金可供          适度基准日下 分 配 利 润（单 位: 东谈主 民 币 219,349,581.65          53,002.62      59,014,541.48          属分级基金的 元）          相干主义                 适度基准日按照基金公约                 商定的分成比例筹算的应                 分 配 金 额（单 位 ：东谈主 民 币                 元）          本次下属分级基金分成决策（单元：元/10          份基金份额）            注：在适宜估计基金分成条款的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派          比例不得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，若《基金公约》收效发火 3 个月可不          进行收益分派。          权利登记日                                 2024 年 10 月 25 日          除息日                                   2024 年 10 月 25 日          现款红利披发日                               2024 年 10 月 28 日                                                权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有          分成对象                                                东谈主。                                                选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 10 月 25 日除          红利再投资相管事项的说明                                                息后的基金份额净值疗养为基金份额。                                                字据财政部、国度税务总局相干法例，                                                                基金向投资者分派的基金收          税收相管事项的说明                                                益，                                                 暂免征收所得税。          用度相管事项的说明                             2、选拔红利再投资形势的投资者其红利所疗养的基金份额免收申                                                购用度。            注：1、选拔现款分成形势的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划          出。          其基金账户，          务法例》的相干法例处理。                                       权利登记日当日肯求赎回          的基金份额享有本次分成权利。                             本基金默许的分成形势为现款形势。          为准。请投资者通过本公司客户职业中心(400-811-9999)查询分成形势，如需修改分成形势          的，请务必在权利登记日前一日的走动时分竣事前（即 2024 年 10 月 24 日 15：00 前）到销售网          点办理变更手续，                 投资者在权利登记日前一职责日跨越走动时分提交的修改分成形势肯求无          效。                                也不会缩小本基金的投资风险或普及本基          金的投资收益。          资仍有可能出现耗损或基金净值仍有可能低于启动面值。                      http://www.icbccs.com.cn。                  本基金处罚东谈主情愿以丰足信用、力争尽职的原则处罚和操纵基金财产，                                                但不          保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金          的风险收益特征，                 不会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日          推崇，            敬请投资者谨防投资风险。                                                                        工银瑞信基金处罚有限公司