华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2024 年度第 2 次分成公告                          公告送出日历：       基金称呼                         华泰保兴尊利债券型证券投资基金       基金简称                         华泰保兴尊利债券       基金主代码                        005908       基金左券奏效日                      2018 年 06 月 25 日       基金科罚东谈主称呼                      华泰保兴基金科罚有限公司       基金托管东谈主称呼                      中国工商银行股份有限公司                                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                                  《公开召募证券投资基金运作                                   科罚主义》《公开召募证券投资基金信息裸露科罚主义》                                                           《华泰保       公告依据                                   兴尊利债券型证券投资基金基金左券》和《华泰保兴尊利债券型                                   证券投资基金招募讲明书》等       收益分派基准日                      2024 年 10 月 16 日       关系年度分成次数的讲明                  本次分成为 2024 年度第 2 次分成       下属分级基金的基金简称                  华泰保兴尊利债券 A             华泰保兴尊利债券 C       下属分级基金的来去代码                  005908                 005909               基准日下属分级基金份额净               值（单元：                   东谈主民币元）       截 止 基 准 基准日下属分级基金可供分       日 下 属 分 配利润(单元:东谈主民币元） 416,383,968.41                 44,260,896.05       级基金的       联系方针 纵脱基准日按照基金左券约               定的分成比例打算的应分派 -                              -               金额(单元:东谈主民币元)       本次下属分级基金分成决策（单元:元/10       份基金份额）         注：          （1）把柄本基金的基金左券商定，在相宜关系基金分成条目的前提下，本基金每份基      金份额每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基      金份额可供分派利润的 20%；         （2）基金收益分派后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的任一      类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值。       职权登记日               2024 年 10 月 25 日       除息日                 2024 年 10 月 25 日       现款红利披发日             2024 年 10 月 28 日       分成对象                职权登记日登记在册的本基金举座份额合手有东谈主                           摄取红利再投资的投资者，注册登记机构将以 2024 年 10 月 25 日除息后的                           基金份额净值为基准打算其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 10 月       红利再投资联系事项的讲明                           利再投资所得的基金份额。       税收联系事项的讲明           把柄联系法律法例定程，                                     基金向投资者分派的基金收益，                                                  暂免征收所得税。                           分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者                           的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金       用度联系事项的讲明           登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投                           资的打算风景，依照本基金收益分派原则中关系章程实践。摄取红利再投                           资神色的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。         注：          本次收益分派决策依然本基金的托管东谈主中国工商银行股份有限公司复核。        （1）本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可摄取不同的分成方      式，       投资者可摄取现款红利或将现款红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份      额进行再投资；            若投资者不摄取，                   本基金默许的收益分派神色是现款分成。        （2）职权登记日今日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日今日      苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。        （3）投资者欲了解本基金其他关系信息，可登录本基金科罚东谈主网站：www.ehuataifund.      com，              400-632-9090（免资料话费）。         或拨打本基金科罚东谈主客户办事电话：        （4）风险辅导：本公司应承以真挚信用、奋勉遵法的原则科罚和欺诈基金财富，但不保证      基金一定盈利，也不保证最低收益。因分成导致基金份额净值迂曲至启动面值或近邻，在市      场波动等身分的影响下，                基金投资仍可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于启动面值。因分      红导致基金净值的变化，并不改动本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投资风险或      耕作基金投资收益。敬请投资者详确投资风险。         特此公告。                                                       华泰保兴基金科罚有限公司