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10月23日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.0691

发布日期:2024-11-01 22:21    点击次数:140

本站音信,10月23日,国联恒阳纯债A最新单元净值为1.0691元,累计净值为1.1041元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.37%,近3个月高涨0.31%,近6个月高涨0.95%,近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报透露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比124.88%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱,基金司理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述10.59%。基金司理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述0.69%。

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