市集研判

本周股市的重中之重即是关心紧迫节点,着眼于变化;十四届寰宇东谈主大常委会、6号好意思国大选出后果、8号公布降息情况。 越是左近节点，扰上路分就越有可能出现，真真假假虚虚实实，公共资金齐在严慎不雅望，当下即是个去伪存简直过程。

【好意思国】回转，再回转？

咱们在上周五的著述就提前预报过，好意思国非农数据有机构给出了不太乐不雅的预测；实质数据出来后，10月新增岗亭1.2万，对比预期的10万如实是断崖式下降了。数据出台后，众说纷繁，有说空幻的，有效10月两场飓风佐证“合感性”的；但数据发展到了这里咱们只看后果；即是好意思联储本周8号的降息会延续，目下降25个基点的概率达到99%以上。另外，本次他们还对8月和9月的数据进行了下修，这也一定进度上关于中国的股市和楼市变成了利好；另一方面也印证了数据需要为“政事奇迹，造势”，回转再回转可能才是常理。相同可能有回转的还有本周三揭晓的好意思国大选后果。目下特朗普当选概率照旧低于前期预期，哈里斯奏效的“回转走动”也有所重启；终末再次概述一下两个东谈主当选对A股投资的影响：1. 特朗普上台对出口链变成利空，宽松的财政策略利好黄金，且咱们国内财政策略大致会更“刺激”一些，利好顺周期；2.相背，哈里斯当选短期出口链大致会有确立行情，然而国内财政大致会走的更为“节略”，是以A股权重和红利又会被翔实到。

【A股】从“妖股”到绩优股

本周一，大盘红了一派然而多只高位股照旧延续着周五的跌势。肯定在上周五上交所的警示后，A股立场的变化也会进一步加速;

跟着本周各项要紧节点左近，炒作的游资也会提前除掉；比及委果见分晓的时刻，照旧是新的布局风向拉升的时候。不外这并不虞味着并购重组的契机就熄火了，而是投资照旧要回来到可捏续的产业趋势上来；目下大多的机构资金其实还在等本周各个紧迫节点落地，是以后续契机可能会愈加聚焦于一些最近莫得履历炒作，偏低位的板块；单从机构偏好这个角度来看的话，许多绩优股在履历了出清后大致会迎来可以的买点；从大标的来说的话，会包括低估值顺周期品种，比如有色、港股互联网、港股红利，以及绩优成长、销耗内需这些标的。

行业热议

TOP1本周再上新12只A500ETF！

10月末通告，照旧闪电获批的12只中证A500ETF照旧定档于本周11月5日和7日批量上线！不外基金的刊行日历确立出现了较大的差异，比如易方达只展望刊行4天；而大成和万家的A500ETF则确立了近1个月的刊行日历。

总的来说这12只A500ETF均确立了20亿的召募上限，是以展望仅新发可为市集带来240亿的增量资金。

（开首：财联社，2024.11.5）

TOP29月末这个赛谈受机构疼爱！

多只军工主题基金在9月末成为机构捏有东谈主的买基主力对象；其中有超等大户甚而在单只军工基金产物上申购总份额超12亿份，也有机构在短短一周内狂买7500万份军工基金。另外包括银华李晓星、招商冯福章、广发李耀柱在内的不少有名基金司理也在三季度加强了关于军工赛谈的布局。各大佬加仓军工的逻辑主要照旧基于新质坐褥力与军工的交融，以及未能开释的军工订单在第四季度和来岁上半年的粗心落定。另外目下军工板块天然出现了补涨行情，然而尚未出现独处行情，这也预示着契机可能还在后头。

（开首：券商中国，2024.11.03）

TOP3北证50猛拉！机构若何说？

履历了上周五超-9%的暴跌后，北证50在本周一迎来大幅拉升高涨超4%。当下位置是否能够再参与思必是投资者最关心的问题；国泰君安以为，短期北交所流动性充沛的情况下，依然具备活跃资金连续参与的基础，但投资者需关心资金流动的趋势和市集热门的切换。开源证券以为，中始终来看，功绩踏实且估值处于合理较低水平且具备稀缺性标的将会受益。

（开首：第一财经，2024.11.4）

东谈主事动态

博时可能有宿将要辞职？

博时基金司理沙炜处理的8只产物有7只均在上周增聘基金司理；目下仅有限制最大的博时优质鑫选一年捏有期羼杂还在被沙炜单独处理。为什么以此运筹帷幄沙炜可能辞职呢？主如果基金公司在波及基金司理辞职历程时候，会提前给其处理基金增聘基金司理；两个东谈主先沿路共管一段时刻，让新的基金司理慎重了产物的运作后，后续原基金司理就算辞职，也不会出现策略上的冲击问题。沙炜算作投资西宾超9年的宿将，合座来说捏仓和立场齐算平衡；最新处理限制47亿，相连多年其处理功绩名次齐排在前50%；家喻户晓，博时基金主动职权相对其他头部来说一直处于较劣势地位；本年独一的百亿主动基金司理曾鹏还因为功绩欠安，批量卸任了一批产物；目下又有宿将批量增多共管，即是不知谈是要辞职照旧增多共管寻求新的功绩打破呢？

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