中航基金束缚有限公司 对于中航首钢生物资顽固式基础要道证券    投资基金收益分配的公告       公告送出日历：2024 年 11 月 12 日              第 1 页 共4 页 一、   公募 REITs 基本信息                                        中航首钢生物资顽固式基础要道证券投  公募 REITs 称呼                                        资基金  公募 REITs 简称                           中航首钢绿能 REIT  公募 REITs 代码                           180801  公募 REITs 协议收效日                        2021 年 6 月 7 日  基金束缚东说念主称呼                               中航基金束缚有限公司  基金托管东说念主称呼                               招商银行股份有限公司  公告依据                                  左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                        《 公 开 召募 证 券投 资 基金 运 作管 理 办                                        法》、                                          《公开召募基础要道证券投资基金指                                        引（试行）》等法律法例以及《中航首钢                                        生物资顽固式基础要道证券投资基金基                                        金协议》、                                            《中航首钢生物资顽固式基础设                                        施证券投资基金招募知道书》的沟通规                                        定。  收益分配基准日                               2024 年 9 月 30 日                  基准日公募 REITs 份额净值 -                  （单元：元）                  基准日公募 REITs 可供分配 7,786,082.26  罢休收益分配基准        金额（单元：元）    日的联系标的        本次分成比例                99.9989%                  罢休基准日公募 REITs 按照 7,786,000.00                  协议商定 的分成 比例计较               的应分配金额（单元：元）  本次公募 REITs 分成决议（单元：元/10 份公募 0.7786  REITs 份额）  沟通年度分成次数的知道                           本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：1、本基金本次收益分配决议仍是基金托管东说念主复核。 配给投资者。本基金的收益分配在稳妥分配要求的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为 东说念主民币 7,786,000.00 元，占前述放抄本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9989%。罢休基准 日公募 REITs 按照本次分成比例计较的应分配金额与骨子分配金额间可能存在尾差，具体以注册 登记机构的王法为准。 二、   与分成联系的其他信息  权力登记日                  2024 年 11 月 14 日  除息日                    2024 年 11 月 15 日（场内）      2024 年 11 月 14 日（场外）  现款红利披发日                2024 年 11 月 19 日（场内）      2024 年 11 月 18 日（场外）                             第 2 页 共4 页  分成对象                权力登记日在中国证券登记结算有限攀扯公司登记在册的本                      基金的整体基金份额执有东说念主。  红利再投资联系事项的知道        本基金收益分配剿袭现款分成花样。  税收联系事项的知道           左证联系法律法规定程，基金向投资者分配的基金收益，暂                      免征收所得税。  用度联系事项的知道           本基金本次分成免收分成手续费。 三、   其他需要请示的事项   （1）权力分拨时辰（2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 14 日）暂停跨系统转托管业务。   （2）左证《深圳证券来回所证券投资基金上市王法》，中航首钢生物资顽固式基础要道证券 投资基金于本收益分配公告裸露当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三相等复牌。同期，左证 《深圳证券来回所证券投资基金业务辅导第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配 公告裸露当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上昼十点三相等起复原基 金通平台份额转让业务。   （3）基金束缚东说念主计较年度可供分配金额经由中，将统一净利润治愈为税息折旧及摊销前利润 (EBITDA)，在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下技俩的治愈:应收技俩的变动;应酬技俩的 变动;存货的变动;当期成人性支拨;当期分配金额；期初现款及来回所国债等。经过上述技俩治愈 后，在此基础上对改日合理的联系支拨预留，包括转折成人性支拨、预留不能意象用度、期末负 债等。经上述技俩治愈后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日历间的 累计可供分配金额 7,786,082.26 元，本次拟分成金额为东说念主民币 7,786,000.00 元，本次可供分配 现款分配比例为 99.9989%，本次每 10 份公募 REITs 份额披发红利 0.7786 元东说念主民币。   （4）权力登记日今日买入的基金份额享有本次分成权力，权力登记日今日卖出的基金份额不 享有本次分成权力。 四、   联系机构沟通花样   投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）查询本基金的联系文献材料，亦可通过客户服 务电话（400-666-2186）或客户工作邮箱（services@avicfund.cn）议论本居品和工作联系事宜。 五、   风险请示   本基金剿袭顽固式运作，顽固期为基金协议收效日起 21 年，不通畅申购赎回，只可在二级市 场来回，公众投资者认购后，在场外渠说念购买的份额需要转托管至场内方可来回。本基金为基础 要道基金，投资基础要道基金可能面对以下风险：基金价钱波动风险、基础要道技俩运营风险、 流动性风险、拒绝上市风险、税收等计谋治愈风险等。   本基金束缚东说念主痛快以诚挚信用、发奋守法的原则束缚和利用基金财产，但不保证基金一定盈                          第 3 页 共4 页 利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不 会缩小基金投资风险或莳植基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日阐扬，投资有风险，敬请 投资东说念主精雅阅读本基金的《基金协议》、《招募知道书》、《居品良友摘录》等联系法律文献，并选 择恰当本人风险承受才能的投资品种进行投资。   特此公告。                                    中航基金束缚有限公司                     第 4 页 共4 页