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11月13日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.073,跌0.04%

发布日期:2024-11-14 01:36    点击次数:177

本站音问,11月13日,国联恒阳纯债A最新单元净值为1.073元,累计净值为1.108元,较前一交游日着落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.58%,近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比110.92%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱,基金司理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述10.95%。基金司理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述1.02%。

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