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11月13日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0333,跌0.03%

发布日期:2024-11-14 09:54    点击次数:201

本站音书,11月13日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0333元,累计净值为1.1884元,较前一来回日下降0.03%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾0.68%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩5.39%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩1.24%。

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