本站音尘，11月20日，招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨0.79%，近1年高涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比99.18%，现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈说5.25%。

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