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11月27日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0423

发布日期:2024-11-28 07:19    点击次数:92

本站音问,11月27日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.2018元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨0.6%,近6个月高涨1.96%,近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比96.1%,现款占净值比1.85%。

该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈述21.53%。基金司理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈述19.76%。

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