本站音问，12月6日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0302元，累计净值为1.0302元，较前一交游日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复3.02%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。